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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 968.00 | 12 691.00 | 276.00 | 12 968.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 402.00 | 7 197.00 | 12 204.00 | 19 402.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 370.00 | 19 889.00 | 12 481.00 | 32 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 124 820.00 | 4 750.00 | 120 070.00 | 124 820.00 |
072 Créances – Autres | 12 445.00 | | 12 445.00 | 12 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 826.00 | 4 750.00 | 136 076.00 | 140 826.00 |
110 Total général Actif | 173 197.00 | 24 639.00 | 148 557.00 | 173 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 994.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 387.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 707.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 557.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 645.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 300.00 | | | 36 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 280 991.00 | | | 280 991.00 |
230 Autres produits | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 291 715.00 | | | 291 715.00 |
242 Autres charges externes. | 89 507.00 | | | 89 507.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 304.00 | | | 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 877.00 | | | 133 877.00 |
252 Charges sociales | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 588.00 | | | 16 588.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
262 Autres charges | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 270 821.00 | | | 270 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
294 Charges financières | 481.00 | | | 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 992.00 | | | 992.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 994.00 | | | 16 994.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 666.00 | | | 666.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 813.00 | | | 36 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 245.00 | | | 7 245.00 |