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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 396.00 | 45 570.00 | 13 826.00 | 59 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 155.00 | 112 817.00 | 57 338.00 | 170 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 780.00 | 159 616.00 | 179 164.00 | 338 780.00 |
BT Marchandises | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BZ Autres créances | 31 910.00 | | 31 910.00 | 31 910.00 |
CF Disponibilités | 69 893.00 | | 69 893.00 | 69 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 340.00 | | 117 340.00 | 117 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 120.00 | 159 616.00 | 296 504.00 | 456 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
DH Report à nouveau | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 123.00 | 25 585.00 | | -34 123.00 |
DL TOTAL (I) | 22 678.00 | 56 802.00 | | 22 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 452.00 | 86 353.00 | | 58 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 208.00 | 5 158.00 | | 2 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 167.00 | 84 038.00 | | 129 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 988.00 | 70 137.00 | | 81 988.00 |
EA Autres dettes | 2 010.00 | 934.00 | | 2 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 826.00 | 246 621.00 | | 273 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 504.00 | 303 423.00 | | 296 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 448.00 | | 16 332.00 | 322 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 229.00 | | | 101 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 220.00 | | 16 332.00 | 213 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 737.00 | 24 880.00 | | 134 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 508.00 | 24 880.00 | | 133 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 167.00 | 129 167.00 | | 129 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 982.00 | 26 703.00 | 31 279.00 | 57 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 994.00 | | | 38 994.00 |
VP Divers | 31 910.00 | 31 910.00 | | 31 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 989.00 | 81 989.00 | | 81 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 649.00 | 34 649.00 | 8 000.00 | 42 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 826.00 | 242 547.00 | 31 279.00 | 273 826.00 |