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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 482.00 | | 355 482.00 | 355 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 182.00 | 63 840.00 | 140 342.00 | 204 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 40 592.00 | | 40 592.00 | 40 592.00 |
CF Disponibilités | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 033.00 | 63 840.00 | 195 193.00 | 259 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 515.00 | 63 840.00 | 550 675.00 | 614 515.00 |
CU Autres participations | 353 200.00 | | 353 200.00 | 353 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 684.00 | | | 62 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 49 806.00 | | | 49 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 366.00 | | | 148 366.00 |
DL TOTAL (I) | 266 357.00 | | | 266 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 750.00 | | | 25 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 187.00 | | | 158 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 088.00 | | | 35 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 318.00 | | | 284 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 675.00 | | | 550 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 056.00 | | | 127 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 352 000.00 | | | 352 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | | | 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 337.00 | | | 219 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 687.00 | | | 219 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 312.00 | | | 132 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 651.00 | | | 577 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 284.00 | | | 429 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 366.00 | | | 148 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 835.00 | | 353 200.00 | 230 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 228 553.00 | 355 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 553.00 | 355 482.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 835.00 | | 353 200.00 | 230 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 089.00 | 35 089.00 | | 35 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 187.00 | 71 187.00 | 147 000.00 | 218 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 644.00 | 15 383.00 | 10 262.00 | 25 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 592.00 | 40 592.00 | | 40 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 342.00 | 40 592.00 | 750.00 | 41 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 318.00 | 127 057.00 | 157 262.00 | 284 318.00 |