| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 648.00 | 8 847.00 | 5 801.00 | 14 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 558.00 | 7 660.00 | 2 898.00 | 10 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 706.00 | 16 507.00 | 9 199.00 | 25 706.00 |
BT Marchandises | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 576.00 | | 23 576.00 | 23 576.00 |
BZ Autres créances | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
CF Disponibilités | 61 594.00 | | 61 594.00 | 61 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 511.00 | | 89 511.00 | 89 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 218.00 | 16 507.00 | 98 710.00 | 115 218.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 679.00 | 23 112.00 | | 27 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 816.00 | 4 567.00 | | 15 816.00 |
DL TOTAL (I) | 54 495.00 | 38 679.00 | | 54 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 393.00 | 41 704.00 | | 35 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 010.00 | 608.00 | | 1 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 2 800.00 | | 1 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 744.00 | 4 564.00 | | 6 744.00 |
EA Autres dettes | | 6 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 215.00 | 56 157.00 | | 44 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 710.00 | 94 836.00 | | 98 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 757.00 | 56 157.00 | | 16 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 292.00 | 36.00 | 119 329.00 | 119 292.00 |
FG Production vendue services | 83 869.00 | | 83 869.00 | 83 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 161.00 | 36.00 | 203 197.00 | 203 161.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 881.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 948.00 | 10 656.00 | | 10 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | 45.00 | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | 45.00 | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -414.00 | -45.00 | | -414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | -279.00 | | 2 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 203.00 | 155 173.00 | | 203 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 387.00 | 150 606.00 | | 187 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 816.00 | 4 567.00 | | 15 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 330.00 | | 6 377.00 | 19 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 830.00 | | 6 377.00 | 18 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 626.00 | 4 881.00 | | 11 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 626.00 | 4 881.00 | | 11 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 576.00 | 23 576.00 | | 23 576.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 393.00 | 7 934.00 | 27 459.00 | 35 393.00 |
VI Groupe et associés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VW T.V.A. | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 215.00 | 16 757.00 | 27 459.00 | 44 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 2 010.00 | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 261.00 | 4 251.00 | | 4 261.00 |
ST Autres comptes | 51 680.00 | 36 102.00 | | 51 680.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 539.00 | 14 868.00 | | 17 539.00 |
YT Sous‐traitance | 2 462.00 | 10 263.00 | | 2 462.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 121.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | 1 073.00 | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 750.00 | 3 083.00 | | 4 750.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 756.00 | 27 671.00 | | 37 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 068.00 | 17 518.00 | | 23 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 941.00 | 65 605.00 | | 75 941.00 |