| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 172 578.00 | | 172 578.00 | 172 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 747.00 | | 40 747.00 | 40 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 239.00 | | 2 900 239.00 | 2 900 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
BZ Autres créances | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CF Disponibilités | 136 330.00 | | 136 330.00 | 136 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 218.00 | | 200 218.00 | 200 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 457.00 | | 3 100 457.00 | 3 100 457.00 |
CU Autres participations | 2 686 914.00 | | 2 686 914.00 | 2 686 914.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 397 710.00 | 1 397 710.00 | | 1 397 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 771.00 | 139 771.00 | | 139 771.00 |
DG Autres réserves | 1 261 661.00 | 1 178 191.00 | | 1 261 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 122.00 | 113 470.00 | | 113 122.00 |
DL TOTAL (I) | 2 912 264.00 | 2 829 142.00 | | 2 912 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 667.00 | 162 018.00 | | 83 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 177.00 | 15 665.00 | | 42 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 3 855.00 | | 4 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 690.00 | 33 923.00 | | 57 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 193.00 | 215 461.00 | | 188 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 100 457.00 | 3 044 602.00 | | 3 100 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 177.00 | | | 42 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 324 249.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 102.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 851.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 729.00 | 6 847.00 | | 6 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 851.00 | 409 888.00 | | 407 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 729.00 | 296 418.00 | | 294 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 122.00 | 113 470.00 | | 113 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 832 219.00 | | 149 782.00 | 2 832 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 762.00 | 2 900 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 762.00 | 2 900 239.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 832 219.00 | | 149 782.00 | 2 832 219.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172 578.00 | 81 794.00 | 90 784.00 | 172 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 667.00 | 80 264.00 | 3 404.00 | 83 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 887.00 | 63 887.00 | | 63 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 466.00 | 145 681.00 | 90 784.00 | 236 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 193.00 | 184 789.00 | 3 404.00 | 188 193.00 |