| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 276.00 | 373 193.00 | 95 083.00 | 468 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 972.00 | 379 989.00 | 95 983.00 | 475 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 300 406.00 | | 300 406.00 | 300 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 506.00 | | 39 506.00 | 39 506.00 |
BZ Autres créances | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 54 226.00 | | 54 226.00 | 54 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 404.00 | | 14 404.00 | 14 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 570.00 | | 408 570.00 | 408 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 542.00 | 379 989.00 | 504 553.00 | 884 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -574 379.00 | -529 688.00 | | -574 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190.00 | -44 691.00 | | 190.00 |
DL TOTAL (I) | -554 189.00 | -554 379.00 | | -554 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 898.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830 806.00 | 828 360.00 | | 830 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -3 098.00 | 2 921.00 | | -3 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 746.00 | 118 456.00 | | 136 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 559.00 | 65 759.00 | | 47 559.00 |
EA Autres dettes | 46 729.00 | 41 486.00 | | 46 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 743.00 | 1 105 881.00 | | 1 058 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 553.00 | 551 502.00 | | 504 553.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 239 968.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 393.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 791 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 870.00 | |
GE Autres charges | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 229.00 | 1 207 424.00 | | 1 260 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 260 039.00 | 1 252 116.00 | | 1 260 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190.00 | -44 691.00 | | 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 016.00 | 12 353.00 | | 11 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 119.00 | 26 870.00 | | 353 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 323.00 | 26 870.00 | | 346 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 806.00 | 830 806.00 | | 830 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | -3 098.00 | -3 098.00 | | -3 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 035.00 | 231 035.00 | | 231 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
VP Divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 517.00 | 53 937.00 | 580.00 | 54 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 743.00 | 1 058 743.00 | | 1 058 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |