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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 246.00 | 27 291.00 | 18 956.00 | 46 246.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 166.00 | 27 291.00 | 20 876.00 | 48 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 039.00 | | 110 039.00 | 110 039.00 |
072 Créances – Autres | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
084 Disponibilités | 24 076.00 | | 24 076.00 | 24 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 453.00 | | 140 453.00 | 140 453.00 |
110 Total général Actif | 188 620.00 | 27 291.00 | 161 329.00 | 188 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 980.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 628.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 759.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 505.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 905.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 329.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 740.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 703 157.00 | 454 318.00 | | 703 157.00 |
222 Production stockée | -28 000.00 | 28 000.00 | | -28 000.00 |
230 Autres produits | 10 018.00 | 5 682.00 | | 10 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 685 175.00 | 488 000.00 | | 685 175.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 321 085.00 | 214 253.00 | | 321 085.00 |
242 Autres charges externes. | 111 282.00 | 55 593.00 | | 111 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -898.00 | | | -898.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 122.00 | 2 685.00 | | 2 122.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 577.00 | 126 442.00 | | 170 577.00 |
252 Charges sociales | 74 996.00 | 55 081.00 | | 74 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 001.00 | 12 062.00 | | 14 001.00 |
262 Autres charges | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 391.00 | 466 115.00 | | 695 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 216.00 | 21 885.00 | | -10 216.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 19.00 | | 89.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 004.00 | 2.00 | | 9 004.00 |
294 Charges financières | 8 057.00 | 5 918.00 | | 8 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 447.00 | 1 892.00 | | 20 447.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 628.00 | 14 096.00 | | -29 628.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 137.00 | | | 73 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 978.00 | | | -3 978.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 241.00 | | | 45 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 045.00 | | | 84 045.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |