| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 151.00 | | 7 151.00 | 7 151.00 |
CF Disponibilités | 238 287.00 | | 238 287.00 | 238 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 437.00 | | 245 437.00 | 245 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 027.00 | 7 590.00 | 245 437.00 | 253 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
DH Report à nouveau | | 1 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 405.00 | 6 823.00 | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 121 254.00 | 119 848.00 | | 121 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 752.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 3 279.00 | | 7 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 277.00 | 159 865.00 | | 116 277.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 18 533.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 184.00 | 183 430.00 | | 124 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 437.00 | 303 278.00 | | 245 437.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -29 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 108.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 108.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 512.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 3 412.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642.00 | 27 849.00 | | 1 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237.00 | 21 026.00 | | 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 405.00 | 6 823.00 | | 1 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50 920.00 | | | 50 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 277.00 | 116 277.00 | | 116 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VB T. V. A. | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
VC Groupe et associés | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 184.00 | 124 184.00 | | 124 184.00 |