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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 587.00 | 2 446.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 464.00 | 6 413.00 | 4 051.00 | 10 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 610.00 | | 13 610.00 | 13 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 106.00 | 6 999.00 | 20 107.00 | 27 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 264 674.00 | | 17 264 674.00 | 17 264 674.00 |
BZ Autres créances | 142 987.00 | | 142 987.00 | 142 987.00 |
CF Disponibilités | 485 682.00 | | 485 682.00 | 485 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 902 155.00 | | 17 902 155.00 | 17 902 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 929 261.00 | 6 999.00 | 17 922 262.00 | 17 929 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -183 575.00 | 946 139.00 | | -183 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 351.00 | -1 129 715.00 | | -232 351.00 |
DL TOTAL (I) | -305 926.00 | -73 575.00 | | -305 926.00 |
DP Provisions pour risques | 865 000.00 | 1 213 414.00 | | 865 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 594.00 | 4 825.00 | | 5 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 870 594.00 | 1 218 239.00 | | 870 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 229.00 | 139 125.00 | | 1 018 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 926 894.00 | 6 982 541.00 | | 7 926 894.00 |
EA Autres dettes | 8 412 470.00 | 7 919 953.00 | | 8 412 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 357 594.00 | 15 041 619.00 | | 17 357 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 922 262.00 | 16 186 282.00 | | 17 922 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 682 843.00 | | 14 682 843.00 | 14 682 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 682 843.00 | | 14 682 843.00 | 14 682 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 767 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 467 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 117 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 239 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 379.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 865 769.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 696 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -228 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 335.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 335.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 203.00 | | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | 11 335.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -89.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 467 685.00 | 16 813 673.00 | | 19 467 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 700 036.00 | 17 943 387.00 | | 19 700 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 351.00 | -1 129 715.00 | | -232 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 345.00 | | 11 443.00 | 20 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 682.00 | 27 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 682.00 | 13 496.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 235.00 | | 7 943.00 | 10 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 110.00 | | 3 500.00 | 10 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 100.00 | 4 379.00 | 4 479.00 | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 100.00 | 4 379.00 | 4 479.00 | 7 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 218 239.00 | 865 769.00 | 1 213 414.00 | 1 218 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 239.00 | 865 769.00 | 1 213 414.00 | 1 218 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 865 769.00 | 1 213 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 229.00 | 1 018 229.00 | | 1 018 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417 161.00 | 2 417 161.00 | | 2 417 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 762 546.00 | 3 762 546.00 | | 3 762 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 412 470.00 | 8 412 470.00 | | 8 412 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UX Autres créances clients | 17 264 674.00 | 17 264 674.00 | | 17 264 674.00 |
VB T. V. A. | 142 932.00 | 142 932.00 | | 142 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 702.00 | 163 702.00 | | 163 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 421 270.00 | 17 421 270.00 | | 17 421 270.00 |
VW T.V.A. | 1 583 486.00 | 1 583 486.00 | | 1 583 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 357 594.00 | 17 357 594.00 | | 17 357 594.00 |