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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 136.00 | 62 046.00 | 22 090.00 | 84 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 723.00 | 106 135.00 | 43 588.00 | 149 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 682.00 | 171 547.00 | 97 135.00 | 268 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 497.00 | | 13 497.00 | 13 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 830.00 | | 590 830.00 | 590 830.00 |
BZ Autres créances | 91 451.00 | | 91 451.00 | 91 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 393 292.00 | | 393 292.00 | 393 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 526.00 | | 1 418 526.00 | 1 418 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 687 208.00 | 171 547.00 | 1 515 662.00 | 1 687 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 891.00 | | | 891.00 |
CU Autres participations | 23 907.00 | | 23 907.00 | 23 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 887 891.00 | 538 380.00 | | 887 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 046.00 | 349 511.00 | | -59 046.00 |
DL TOTAL (I) | 829 925.00 | 888 971.00 | | 829 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 059.00 | 454 201.00 | | 387 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 104.00 | 890.00 | | 30 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 827.00 | 125 771.00 | | 107 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 405.00 | 136 071.00 | | 122 405.00 |
EA Autres dettes | 29 413.00 | 158.00 | | 29 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 737.00 | 726 020.00 | | 685 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 515 662.00 | 1 614 991.00 | | 1 515 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 857.00 | 717 091.00 | | 395 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 104.00 | | | 30 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 115.00 | | 2 578.00 | 266 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 31 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 268 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 289.00 | | 2 570.00 | 231 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 460.00 | | 8.00 | 31 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 623.00 | 24 924.00 | | 146 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 257.00 | 24 924.00 | | 143 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 827.00 | 107 827.00 | | 107 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 502.00 | 83 502.00 | | 83 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 413.00 | 29 413.00 | | 29 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
UX Autres créances clients | 590 830.00 | 590 830.00 | | 590 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VB T. V. A. | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 059.00 | 106 107.00 | 280 951.00 | 387 059.00 |
VI Groupe et associés | 30 104.00 | 30 104.00 | | 30 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 274.00 | | | 67 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 623.00 | 73 623.00 | | 73 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 360.00 | 697 360.00 | | 697 360.00 |
VW T.V.A. | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 808.00 | 395 857.00 | 280 951.00 | 676 808.00 |