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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 872.00 | 1 322.00 | 550.00 | 1 872.00 |
AH Fonds commercial | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 760.00 | 40 165.00 | 41 595.00 | 81 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 787.00 | 88 415.00 | 168 372.00 | 256 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 921.00 | 129 903.00 | 239 017.00 | 368 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
BZ Autres créances | 21 358.00 | | 21 358.00 | 21 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 72 889.00 | | 72 889.00 | 72 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 417.00 | | 142 417.00 | 142 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 338.00 | 129 903.00 | 381 435.00 | 511 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DG Autres réserves | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DH Report à nouveau | -21 013.00 | -3 711.00 | | -21 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 288.00 | -17 301.00 | | 27 288.00 |
DJ Subventions d’investissement | 62 988.00 | 74 531.00 | | 62 988.00 |
DL TOTAL (I) | 79 328.00 | 63 582.00 | | 79 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 668.00 | 176 822.00 | | 125 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 900.00 | 6 620.00 | | 6 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 415.00 | 34 228.00 | | 41 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 864.00 | 17 237.00 | | 22 864.00 |
EA Autres dettes | 104 890.00 | 95 546.00 | | 104 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 106.00 | 331 273.00 | | 302 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 435.00 | 394 856.00 | | 381 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 080.00 | 199 823.00 | | 218 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 243.00 | | 22 243.00 | 22 243.00 |
FG Production vendue services | 209 792.00 | | 209 792.00 | 209 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 036.00 | | 232 036.00 | 232 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 089.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 396.00 | 477.00 | | 4 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 543.00 | 15 016.00 | | 11 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 939.00 | 15 493.00 | | 15 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 490.00 | 5 149.00 | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 490.00 | 5 149.00 | | 1 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 449.00 | 10 343.00 | | 14 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 239.00 | 229 462.00 | | 251 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 950.00 | 246 764.00 | | 223 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 288.00 | -17 301.00 | | 27 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 171.00 | | 1 750.00 | 367 171.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 921.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 799.00 | | 1 750.00 | 336 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 814.00 | 32 090.00 | | 97 814.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 491.00 | 32 090.00 | | 96 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 688.00 | | | 12 688.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 106.00 | 218 081.00 | 84 025.00 | 302 106.00 |