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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 131 757.00 | | 131 757.00 | 131 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 001 004.00 | 452 673.00 | 548 331.00 | 1 001 004.00 |
BZ Autres créances | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 030.00 | 2 005.00 | 231 024.00 | 233 030.00 |
CF Disponibilités | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 263.00 | 2 005.00 | 240 258.00 | 242 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 267.00 | 454 678.00 | 788 589.00 | 1 243 267.00 |
CU Autres participations | 869 247.00 | 452 673.00 | 416 574.00 | 869 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 869 770.00 | -1 366 346.00 | | -1 869 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 761.00 | -503 424.00 | | 197 761.00 |
DL TOTAL (I) | -1 572 009.00 | -1 769 770.00 | | -1 572 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 313 953.00 | 2 313 953.00 | | 2 313 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 646.00 | 38 228.00 | | 46 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 360 598.00 | 2 352 181.00 | | 2 360 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 589.00 | 582 410.00 | | 788 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 286 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 964.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 86 719.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 86 719.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 61 719.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 045.00 | 90 916.00 | | 290 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 283.00 | 594 340.00 | | 92 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 761.00 | -503 424.00 | | 197 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 878.00 | | 65 878.00 | 65 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 721 621.00 | 15 471.00 | 284 419.00 | 721 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 721 621.00 | 15 471.00 | 284 419.00 | 721 621.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 313 953.00 | 2 313 953.00 | | 2 313 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 644.00 | 46 644.00 | | 46 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 360 598.00 | 2 360 598.00 | | 2 360 598.00 |