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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076.00 | 704.00 | 372.00 | 1 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 616.00 | 16 244.00 | 372.00 | 16 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 252.00 | | 26 252.00 | 26 252.00 |
BZ Autres créances | 30 759.00 | | 30 759.00 | 30 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 018.00 | | 64 018.00 | 64 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 634.00 | 16 244.00 | 64 390.00 | 80 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 545.00 | -3 545.00 | | -3 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
DL TOTAL (I) | 8 092.00 | -1 345.00 | | 8 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | 140.00 | | 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014.00 | 3 140.00 | | 1 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 872.00 | 17 705.00 | | 6 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 406.00 | 45 277.00 | | 42 406.00 |
EA Autres dettes | 5 888.00 | 8 143.00 | | 5 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 298.00 | 74 406.00 | | 56 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 390.00 | 73 061.00 | | 64 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 298.00 | 74 406.00 | | 56 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 555.00 | | 172 555.00 | 172 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 555.00 | | 172 555.00 | 172 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 799.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | 14 799.00 | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 458.00 | 614.00 | | 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 185.00 | 614.00 | | 1 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 315.00 | 14 185.00 | | 7 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 110.00 | 212 975.00 | | 181 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 673.00 | 212 975.00 | | 171 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 437.00 | | | 9 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 196.00 | | 555.00 | 36 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 135.00 | 16 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 135.00 | 16 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 196.00 | | 555.00 | 36 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 632.00 | 3 021.00 | 19 408.00 | 32 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 632.00 | 3 021.00 | 19 408.00 | 32 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 308.00 | 15 308.00 | | 15 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UX Autres créances clients | 26 252.00 | | | 26 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VB T. V. A. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
VP Divers | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |
VW T.V.A. | 8 902.00 | 8 902.00 | | 8 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 298.00 | 56 298.00 | | 56 298.00 |