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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 101 371.00 | | 101 371.00 | 101 371.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 570.00 | | 101 570.00 | 101 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
DH Report à nouveau | -102 183.00 | | | -102 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 754.00 | | | -434 754.00 |
DL TOTAL (I) | -420 910.00 | | | -420 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 514.00 | | | 174 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 892.00 | | | 326 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 437.00 | | | 19 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 480.00 | | | 522 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 570.00 | | | 101 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 480.00 | | | 522 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | | | 773.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 181.00 | | | 453 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 453 954.00 | | | 453 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303 954.00 | | | -303 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 754.00 | | | 584 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 754.00 | | | -434 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 739.00 | | | 599 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 599 739.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589 739.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 739.00 | | | 589 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 819.00 | 34 739.00 | 136 558.00 | 101 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 819.00 | 34 739.00 | 136 558.00 | 101 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 491.00 | 16 491.00 | | 16 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VB T. V. A. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 514.00 | 174 514.00 | | 174 514.00 |
VI Groupe et associés | 326 892.00 | 326 892.00 | | 326 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -182 617.00 | | | -182 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 275.00 | | | 100 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 371.00 | 101 371.00 | | 101 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 480.00 | 522 480.00 | | 522 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
ST Autres comptes | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 999.00 | | | 999.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 953.00 | | | 11 953.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 359.00 | | | 48 359.00 |