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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 338.00 | 3 340.00 | 998.00 | 4 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 363.00 | 18 928.00 | 31 435.00 | 50 363.00 |
BZ Autres créances | 29 083.00 | 23 950.00 | 5 133.00 | 29 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 967.00 | 42 878.00 | 57 089.00 | 99 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 305.00 | 46 218.00 | 58 087.00 | 104 305.00 |
CU Autres participations | 2 990.00 | 1 992.00 | 998.00 | 2 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 500.00 | 208 500.00 | | 208 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
DG Autres réserves | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
DH Report à nouveau | -346 569.00 | -188 720.00 | | -346 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 303.00 | -157 849.00 | | 132 303.00 |
DL TOTAL (I) | 5 697.00 | -126 606.00 | | 5 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 578.00 | 152 233.00 | | 14 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200.00 | 1 265.00 | | 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 082.00 | 30 783.00 | | 25 082.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 3 068.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 390.00 | 187 349.00 | | 52 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 087.00 | 60 743.00 | | 58 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 390.00 | 187 349.00 | | 52 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -3 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | -3 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 246.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142 831.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 212 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 487.00 | 3 147.00 | | -1 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 211 714.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 213 131.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 225.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 178 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 178 494.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 34 637.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 903.00 | 303.00 | | 1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 896.00 | 282 868.00 | | 372 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 593.00 | 440 716.00 | | 240 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 303.00 | -157 849.00 | | 132 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 168.00 | 4 074.00 | | 3 168.00 |