| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 42 570.00 | 3 524.00 | 39 046.00 | 42 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 067.00 | 508 627.00 | 30 440.00 | 539 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 825.00 | 49 654.00 | 6 171.00 | 55 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 543.00 | 569 222.00 | 86 321.00 | 655 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 608.00 | 5 039.00 | 15 569.00 | 20 608.00 |
BN En cours de production de biens | 127 797.00 | | 127 797.00 | 127 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 382.00 | | 132 382.00 | 132 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 315.00 | 164 344.00 | 921 971.00 | 1 086 315.00 |
BZ Autres créances | 236 265.00 | | 236 265.00 | 236 265.00 |
CF Disponibilités | 86 300.00 | | 86 300.00 | 86 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 427.00 | 169 382.00 | 1 522 045.00 | 1 691 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 970.00 | 738 604.00 | 1 608 366.00 | 2 346 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 197 110.00 | | | 197 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 160 357.00 | 160 357.00 | | 160 357.00 |
DH Report à nouveau | -1 432 498.00 | -1 180 443.00 | | -1 432 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 420.00 | -252 055.00 | | 137 420.00 |
DL TOTAL (I) | -914 721.00 | -1 052 141.00 | | -914 721.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 278.00 | 500 044.00 | | 467 278.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958 567.00 | 958 567.00 | | 958 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 699 594.00 | 880 529.00 | | 699 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 564.00 | 331 842.00 | | 332 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
EA Autres dettes | | 22.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 509 086.00 | 2 722 087.00 | | 2 509 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 366.00 | 1 669 946.00 | | 1 608 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 147.00 | 821 130.00 | | 1 182 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | 44.00 | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 592 181.00 | 417 970.00 | 2 010 151.00 | 1 592 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 181.00 | 417 970.00 | 2 010 151.00 | 1 592 181.00 |
FM Production stockée | | | 2 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 027 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 891.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 926 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 357.00 | 3 594.00 | | 21 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 476.00 | | | 25 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 833.00 | 13 094.00 | | 46 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 191.00 | 13 094.00 | | 38 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 330.00 | 2 005 911.00 | | 2 074 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 910.00 | 2 257 966.00 | | 1 936 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 420.00 | -252 055.00 | | 137 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 626 851.00 | | 31 851.00 | 626 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 160.00 | | 655 543.00 | 3 160.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 160.00 | | 637 462.00 | 3 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 771.00 | | 31 851.00 | 608 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 664.00 | | | 664.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 570.00 | 15 652.00 | | 553 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 153.00 | 15 652.00 | | 546 153.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 480.00 | 5 039.00 | 5 480.00 | 5 480.00 |
6T Sur comptes clients | 161 144.00 | 3 200.00 | | 161 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 624.00 | 8 239.00 | 5 480.00 | 166 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 624.00 | 22 239.00 | 5 480.00 | 166 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 239.00 | 5 480.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 699 594.00 | 699 594.00 | | 699 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 597.00 | 53 597.00 | | 53 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 545.00 | 132 545.00 | | 132 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 084.00 | 51 084.00 | | 51 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
UX Autres créances clients | 889 204.00 | 889 204.00 | | 889 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 197 110.00 | | 197 110.00 | 197 110.00 |
VB T. V. A. | 213 780.00 | 213 780.00 | | 213 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 208.00 | 98 836.00 | 368 373.00 | 467 208.00 |
VI Groupe et associés | 958 567.00 | | 958 567.00 | 958 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 792.00 | | | 32 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 244.00 | 1 125 470.00 | 197 774.00 | 1 323 244.00 |
VW T.V.A. | 135 071.00 | 135 071.00 | | 135 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 509 086.00 | 1 182 147.00 | 1 326 939.00 | 2 509 086.00 |