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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 776 000.00 | 394 063.00 | 381 937.00 | 776 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 799.00 | 538.00 | 261.00 | 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 776 799.00 | 394 601.00 | 382 199.00 | 776 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 185.00 | | 57 185.00 | 57 185.00 |
072 Créances – Autres | 659 407.00 | | 659 407.00 | 659 407.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
084 Disponibilités | 91 484.00 | | 91 484.00 | 91 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 838 549.00 | | 838 549.00 | 838 549.00 |
110 Total général Actif | 1 615 349.00 | 394 601.00 | 1 220 748.00 | 1 615 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 624 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 160 738.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 820 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 528.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 400 076.00 | |
176 Total des dettes | | | 400 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 220 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 800.00 | 176 920.00 | | 172 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 800.00 | 176 920.00 | | 172 800.00 |
242 Autres charges externes. | 11 722.00 | 12 225.00 | | 11 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | 345.00 | | 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
252 Charges sociales | 1 189.00 | 1 186.00 | | 1 189.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 066.00 | 39 066.00 | | 39 066.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 606.00 | 56 110.00 | | 55 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 117 194.00 | 120 810.00 | | 117 194.00 |
280 Produits financiers | 103 609.00 | 120 120.00 | | 103 609.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | 821.00 | | 300.00 |
294 Charges financières | 5 493.00 | 5 298.00 | | 5 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54 873.00 | 61 251.00 | | 54 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 160 738.00 | 175 202.00 | | 160 738.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 776 799.00 | | | 776 799.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 255.00 | | | 255.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |