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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 818.00 | 9 512.00 | 1 307.00 | 10 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 368.00 | 5 633.00 | 735.00 | 6 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 427.00 | 15 144.00 | 27 283.00 | 42 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 674.00 | | 582 674.00 | 582 674.00 |
BZ Autres créances | 185 814.00 | | 185 814.00 | 185 814.00 |
CF Disponibilités | 220 174.00 | | 220 174.00 | 220 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | 7 502.00 | 7 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 998 059.00 | | 998 059.00 | 998 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 486.00 | 15 144.00 | 1 025 341.00 | 1 040 486.00 |
CU Autres participations | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 96 256.00 | 188 120.00 | | 96 256.00 |
DH Report à nouveau | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 214.00 | -80 031.00 | | 144 214.00 |
DL TOTAL (I) | 289 977.00 | 157 597.00 | | 289 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 159.00 | 301 677.00 | | 444 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 844.00 | 324 589.00 | | 283 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 626.00 | 207.00 | | 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 364.00 | 635 676.00 | | 735 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 341.00 | 793 273.00 | | 1 025 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 364.00 | 633 499.00 | | 735 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 290.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 499.00 | | | 52 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 653.00 | | | 28 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 157.00 | 1 647.00 | 6 660.00 | 20 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 048.00 | 764.00 | 3 301.00 | 12 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 109.00 | 883.00 | 3 360.00 | 8 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 159.00 | 444 159.00 | | 444 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 131.00 | 775 989.00 | 1 141.00 | 777 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 364.00 | 735 364.00 | | 735 364.00 |