| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 750.00 | | 48 750.00 | 48 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 496.00 | 13 670.00 | 6 826.00 | 20 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 542.00 | 5 466.00 | 4 075.00 | 9 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 889.00 | 19 137.00 | 62 751.00 | 81 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
BZ Autres créances | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 989.00 | 19 137.00 | 81 852.00 | 100 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 16 608.00 | 16 608.00 | | 16 608.00 |
DH Report à nouveau | -27 758.00 | | | -27 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 933.00 | -27 758.00 | | -14 933.00 |
DL TOTAL (I) | -20 584.00 | -5 650.00 | | -20 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 838.00 | 59 239.00 | | 52 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 5 853.00 | | 12 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 751.00 | 32 422.00 | | 36 751.00 |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 436.00 | 101 464.00 | | 102 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 852.00 | 95 814.00 | | 81 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 829.00 | |
FM Production stockée | | | -986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 593.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 331.00 | | | 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 331.00 | | | 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 90.00 | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | 90.00 | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | -90.00 | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 508.00 | 138 903.00 | | 151 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 442.00 | 166 662.00 | | 166 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 933.00 | -27 758.00 | | -14 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 129.00 | | 760.00 | 81 129.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 879.00 | | 160.00 | 29 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 600.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544.00 | 6 593.00 | | 12 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 544.00 | 6 593.00 | | 12 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 140.00 | 20 140.00 | | 20 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 2 500.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VB T. V. A. | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 699.00 | 18 498.00 | 34 201.00 | 52 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 951.00 | 18 351.00 | 600.00 | 18 951.00 |
VW T.V.A. | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 436.00 | 68 235.00 | 34 201.00 | 102 436.00 |