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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 530.00 | | 206 530.00 | 206 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 536.00 | 15 494.00 | 4 042.00 | 19 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 021.00 | 11 667.00 | 4 354.00 | 16 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 176.00 | 27 161.00 | 215 016.00 | 242 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BZ Autres créances | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 185 769.00 | | 185 769.00 | 185 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 482.00 | | 197 482.00 | 197 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 659.00 | 27 161.00 | 412 498.00 | 439 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 269 770.00 | 222 875.00 | | 269 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 798.00 | 46 895.00 | | 45 798.00 |
DL TOTAL (I) | 337 568.00 | 291 770.00 | | 337 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 270.00 | 46 298.00 | | 29 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 5 240.00 | | 11 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 503.00 | 40 684.00 | | 34 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 930.00 | 92 222.00 | | 74 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 498.00 | 383 992.00 | | 412 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 930.00 | 92 222.00 | | 74 930.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 270.00 | | | 29 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 776.00 | | 4 201.00 | 240 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 800.00 | 242 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 35 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 530.00 | | | 206 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 156.00 | | 4 201.00 | 34 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 246.00 | 2 715.00 | 2 800.00 | 27 246.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 246.00 | 2 715.00 | 2 800.00 | 27 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 670.00 | 31 670.00 | | 31 670.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VI Groupe et associés | 29 270.00 | 29 270.00 | | 29 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 329.00 | 11 329.00 | | 11 329.00 |
VW T.V.A. | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |