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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BZ Autres créances | 171 009.00 | | 171 009.00 | 171 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 959.00 | | 171 959.00 | 171 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DH Report à nouveau | -78 235.00 | -73 712.00 | | -78 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 262.00 | -4 523.00 | | -7 262.00 |
DL TOTAL (I) | -75 179.00 | -67 916.00 | | -75 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 665.00 | 1 886.00 | | 4 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 695.00 | 45 082.00 | | 64 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 693.00 | 152 747.00 | | 135 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 720.00 | 17 460.00 | | 16 720.00 |
EA Autres dettes | 25 366.00 | 38 670.00 | | 25 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 138.00 | 255 844.00 | | 247 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 959.00 | 187 928.00 | | 171 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 138.00 | 255 844.00 | | 247 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 665.00 | 1 886.00 | | 4 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 830.00 | | | 90 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 830.00 | | | 90 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 42.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 42.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73.00 | -42.00 | | -73.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 300.00 | 13 319.00 | | 9 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 562.00 | 17 842.00 | | 16 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 262.00 | -4 523.00 | | -7 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 693.00 | 135 693.00 | | 135 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 366.00 | 25 366.00 | | 25 366.00 |
UX Autres créances clients | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VI Groupe et associés | 64 695.00 | 64 695.00 | | 64 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 514.00 | 163 514.00 | | 163 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 959.00 | 171 959.00 | | 171 959.00 |
VW T.V.A. | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 138.00 | 247 138.00 | | 247 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 198.00 | 5 000.00 | | 1 198.00 |
ST Autres comptes | 2 806.00 | 2 548.00 | | 2 806.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 452.00 | 1 451.00 | | 1 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 587.00 | 1 451.00 | | 1 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 791.00 | | | 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 335.00 | | | 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 004.00 | 7 548.00 | | 4 004.00 |