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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 097.00 | 36 210.00 | 5 887.00 | 42 097.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 097.00 | 36 210.00 | 200 887.00 | 237 097.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
072 Créances – Autres | 7 924.00 | | 7 924.00 | 7 924.00 |
084 Disponibilités | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 694.00 | | 2 694.00 | 2 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 039.00 | | 42 039.00 | 42 039.00 |
110 Total général Actif | 279 136.00 | 36 210.00 | 242 926.00 | 279 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 126 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 557.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 227 242.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 705.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 242 926.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 951.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 149 959.00 | 147 236.00 | | 149 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 714.00 | 16 591.00 | | 18 714.00 |
230 Autres produits | 791.00 | 11 638.00 | | 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 465.00 | 175 465.00 | | 169 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 479.00 | 35 216.00 | | 37 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | 150.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 40 819.00 | 40 418.00 | | 40 819.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 401.00 | 1 912.00 | | 5 401.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 821.00 | 36 312.00 | | 45 821.00 |
252 Charges sociales | 12 724.00 | 11 622.00 | | 12 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 592.00 | 2 702.00 | | 2 592.00 |
262 Autres charges | 1 088.00 | 1 279.00 | | 1 088.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 524.00 | 129 612.00 | | 145 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 941.00 | 45 853.00 | | 23 941.00 |
294 Charges financières | | 69.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 310.00 | 4 049.00 | | 310.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 545.00 | 6 514.00 | | 3 545.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 086.00 | 35 221.00 | | 20 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 951.00 | | | 951.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 146.00 | | | 236 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 951.00 | | | 951.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |