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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 430.00 | 4 240.00 | 8 190.00 | 12 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 717.00 | 17 420.00 | 58 298.00 | 75 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 895.00 | 21 660.00 | 71 236.00 | 92 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 151.00 | | 727 151.00 | 727 151.00 |
BZ Autres créances | 51 651.00 | | 51 651.00 | 51 651.00 |
CF Disponibilités | 323 718.00 | | 323 718.00 | 323 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 894.00 | | 1 125 894.00 | 1 125 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 790.00 | 21 660.00 | 1 197 130.00 | 1 218 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 359 729.00 | | | 359 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 131.00 | | | 151 131.00 |
DL TOTAL (I) | 570 260.00 | | | 570 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 259.00 | | | 104 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 611.00 | | | 406 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 338.00 | | | 101 338.00 |
EA Autres dettes | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 869.00 | | | 626 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 130.00 | | | 1 197 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 869.00 | | | 626 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | | | 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 095.00 | 108.00 | 55 692.00 | 37 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 025.00 | | 55 692.00 | 20 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | 108.00 | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 372.00 | 7 288.00 | | 14 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 754.00 | 2 486.00 | | 1 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 618.00 | 4 802.00 | | 12 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 611.00 | 406 611.00 | | 406 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 930.00 | 74 930.00 | | 74 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
UX Autres créances clients | 727 151.00 | 727 151.00 | | 727 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VC Groupe et associés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 864.00 | 103 864.00 | | 103 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 734.00 | 21 734.00 | | 21 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 805 284.00 | 800 536.00 | 4 748.00 | 805 284.00 |
VW T.V.A. | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 869.00 | 626 869.00 | | 626 869.00 |