| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 168.00 | 3 168.00 | | 3 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 283 395.00 | 214 602.00 | 68 793.00 | 283 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 039.00 | 3 790.00 | 2 249.00 | 6 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 602.00 | 221 560.00 | 71 042.00 | 292 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 250.00 | | 29 250.00 | 29 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 066.00 | | 301 066.00 | 301 066.00 |
BZ Autres créances | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CF Disponibilités | 29 215.00 | | 29 215.00 | 29 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 366 244.00 | | 366 244.00 | 366 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 846.00 | 221 560.00 | 437 286.00 | 658 846.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 68 434.00 | 58 273.00 | | 68 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 228.00 | 10 161.00 | | 4 228.00 |
DL TOTAL (I) | 74 862.00 | 70 634.00 | | 74 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350.00 | 3 265.00 | | 3 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 651.00 | 57 999.00 | | 39 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 423.00 | 76 939.00 | | 83 423.00 |
EA Autres dettes | | 461.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 000.00 | 152 676.00 | | 148 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 424.00 | 379 341.00 | | 362 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 286.00 | 449 975.00 | | 437 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 522 585.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 100.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 685.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 648.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 70 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 645 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 357.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 640 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 746.00 | 734.00 | | 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 717.00 | 511 972.00 | | 645 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 489.00 | 501 811.00 | | 641 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 228.00 | 10 161.00 | | 4 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 334.00 | | 14 268.00 | 278 334.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 915.00 | | 12 648.00 | 273 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 419.00 | | 1 620.00 | 4 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 203.00 | 27 357.00 | | 194 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 365.00 | 25 405.00 | | 192 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 838.00 | 1 952.00 | | 1 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 651.00 | 39 651.00 | | 39 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 114.00 | 20 114.00 | | 20 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
UX Autres créances clients | 301 066.00 | 301 066.00 | | 301 066.00 |
VB T. V. A. | 6 713.00 | 6 713.00 | | 6 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 000.00 | 10 866.00 | 77 134.00 | 88 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 779.00 | 307 779.00 | | 307 779.00 |
VW T.V.A. | 62 274.00 | 62 274.00 | | 62 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 424.00 | 285 290.00 | 77 134.00 | 362 424.00 |