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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 102.00 | 23 923.00 | 4 179.00 | 28 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 450.00 | 85 948.00 | 4 501.00 | 90 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 456.00 | 109 872.00 | 9 584.00 | 119 456.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 240.00 | | 38 240.00 | 38 240.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 760.00 | | 12 760.00 | 12 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 451.00 | | 141 451.00 | 141 451.00 |
BZ Autres créances | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
CF Disponibilités | 459 439.00 | | 459 439.00 | 459 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 563.00 | | 706 563.00 | 706 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 019.00 | 109 872.00 | 716 147.00 | 826 019.00 |
CP Parts à moins d’un an | 904.00 | | | 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 341 238.00 | 252 384.00 | | 341 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 346.00 | 88 853.00 | | 21 346.00 |
DL TOTAL (I) | 472 583.00 | 451 238.00 | | 472 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 570.00 | 110 244.00 | | 95 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 654.00 | 146 495.00 | | 93 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 250.00 | 53 525.00 | | 53 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 243 564.00 | 370 901.00 | | 243 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 147.00 | 822 139.00 | | 716 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 164.00 | 290 089.00 | | 182 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 180.00 | | 6 276.00 | 113 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 552.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 276.00 | | 6 276.00 | 112 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904.00 | | | 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 589.00 | 4 283.00 | | 105 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 589.00 | 4 283.00 | | 105 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 654.00 | 93 654.00 | | 93 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
UX Autres créances clients | 141 451.00 | 141 451.00 | | 141 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 20 943.00 | 20 943.00 | | 20 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 250.00 | 33 850.00 | 61 400.00 | 95 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 028.00 | 197 028.00 | | 197 028.00 |
VW T.V.A. | 17 927.00 | 17 927.00 | | 17 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 564.00 | 182 164.00 | 61 400.00 | 243 564.00 |