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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 531 299.00 | | 531 299.00 | 531 299.00 |
CF Disponibilités | 116 310.00 | | 116 310.00 | 116 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 562.00 | | 26 562.00 | 26 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 171.00 | | 674 171.00 | 674 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 171.00 | | 674 171.00 | 674 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 239.00 | | | -10 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 449.00 | | | -59 449.00 |
DL TOTAL (I) | -3 688.00 | | | -3 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 867.00 | | | 111 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 942.00 | | | 157 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
EA Autres dettes | 394 734.00 | | | 394 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 858.00 | | | 677 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 171.00 | | | 674 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 858.00 | | | 677 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 867.00 | | | 111 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 279 842.00 | | 1 279 842.00 | 1 279 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 842.00 | | 1 279 842.00 | 1 279 842.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 191 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 307 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 842.00 | | | 1 279 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 291.00 | | | 1 339 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 449.00 | | | -59 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 734.00 | 394 734.00 | | 394 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111 867.00 | 111 861.00 | | 111 867.00 |
VI Groupe et associés | 157 942.00 | 157 942.00 | | 157 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 858.00 | 677 858.00 | | 677 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
ST Autres comptes | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130.00 | | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 075.00 | | | 7 075.00 |