| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
AP Constructions | 112 986.00 | 84 586.00 | 28 400.00 | 112 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 580.00 | 205.00 | 19 375.00 | 19 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 025.00 | 45 993.00 | 18 032.00 | 64 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 197 076.00 | 130 784.00 | 1 066 292.00 | 1 197 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BZ Autres créances | 595 141.00 | | 595 141.00 | 595 141.00 |
CF Disponibilités | 72 789.00 | | 72 789.00 | 72 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 339.00 | | 690 339.00 | 690 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 415.00 | 130 784.00 | 1 756 631.00 | 1 887 415.00 |
CU Autres participations | 984 500.00 | | 984 500.00 | 984 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 811 000.00 | 1 855 000.00 | | 1 811 000.00 |
DH Report à nouveau | 673.00 | 427.00 | | 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 624 147.00 | -43 755.00 | | -1 624 147.00 |
DL TOTAL (I) | 759 526.00 | 2 383 673.00 | | 759 526.00 |
DP Provisions pour risques | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 653 243.00 | 572 714.00 | | 653 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 427.00 | 55 946.00 | | 10 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 667.00 | 20 384.00 | | 19 667.00 |
EA Autres dettes | | 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 983 338.00 | 949 940.00 | | 983 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 631.00 | 3 347 380.00 | | 1 756 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 338.00 | 654 671.00 | | 683 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 132 044.00 | | 132 044.00 | 132 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 132 044.00 | | 132 044.00 | 132 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 358.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 310.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 998.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 635.00 | 15 081.00 | | 10 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 324.00 | 509.00 | | 1 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 358.00 | 13 333.00 | | 121 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 682.00 | 13 842.00 | | 122 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 747 011.00 | 18 252.00 | | 1 747 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 747 461.00 | 18 702.00 | | 1 747 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624 779.00 | -4 860.00 | | -1 624 779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 678.00 | -20 593.00 | | 1 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 825.00 | 189 188.00 | | 254 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 878 972.00 | 232 942.00 | | 1 878 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 624 147.00 | -43 755.00 | | -1 624 147.00 |