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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 775.00 | 9 966.00 | 1 809.00 | 11 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 708.00 | 9 966.00 | 37 742.00 | 47 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78 499.00 | 364.00 | 78 135.00 | 78 499.00 |
CF Disponibilités | 761 863.00 | | 761 863.00 | 761 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 573.00 | 364.00 | 1 183 209.00 | 1 183 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 280.00 | 10 330.00 | 1 220 950.00 | 1 231 280.00 |
CU Autres participations | 31 550.00 | | 31 550.00 | 31 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 827 235.00 | | | 827 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
DL TOTAL (I) | 848 049.00 | | | 848 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 386.00 | | | 140 386.00 |
EA Autres dettes | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 901.00 | | | 372 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 950.00 | | | 1 220 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 901.00 | | | 372 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 792.00 | | 289 792.00 | 289 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 792.00 | | 289 792.00 | 289 792.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 521.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 825.00 | | | 289 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 011.00 | | | 291 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 185.00 | | | -1 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 933.00 | | | 35 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 444.00 | 521.00 | | 9 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 444.00 | 521.00 | | 9 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33.00 | 364.00 | 33.00 | 33.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33.00 | 364.00 | 33.00 | 33.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33.00 | 364.00 | 33.00 | 33.00 |
UG ‐ Financières | | 364.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 875.00 | 89 875.00 | | 89 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
UX Autres créances clients | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VB T. V. A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 187.00 | 42 187.00 | | 42 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 593.00 | 343 210.00 | 4 383.00 | 347 593.00 |
VW T.V.A. | 50 511.00 | 50 511.00 | | 50 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 901.00 | 372 901.00 | | 372 901.00 |