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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 72 345.00 | | 72 345.00 | 72 345.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 784.00 | 7 695.00 | 51 088.00 | 58 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 519.00 | 8 085.00 | 123 433.00 | 131 519.00 |
060 Stock marchandises | 43 788.00 | | 43 788.00 | 43 788.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 751.00 | | 45 751.00 | 45 751.00 |
072 Créances – Autres | 2 575.00 | | 2 575.00 | 2 575.00 |
084 Disponibilités | 70 324.00 | | 70 324.00 | 70 324.00 |
092 Charges constatées d’avance | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 339.00 | | 165 339.00 | 165 339.00 |
110 Total général Actif | 296 858.00 | 8 085.00 | 288 773.00 | 296 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 132 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 223.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 288 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 931.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 70 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 551.00 | 210 109.00 | | 176 551.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 020.00 | 149 299.00 | | 116 020.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 2 310.00 | 1 751.00 | | 2 310.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 548.00 | 361 158.00 | | 308 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 154.00 | 138 593.00 | | 108 154.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 196.00 | -19 781.00 | | 10 196.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 068.00 | 15 263.00 | | 5 068.00 |
242 Autres charges externes. | 66 841.00 | 72 029.00 | | 66 841.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 971.00 | | | -9 971.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 861.00 | 2 069.00 | | 3 861.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 382.00 | 89 706.00 | | 95 382.00 |
252 Charges sociales | 8 639.00 | 4 958.00 | | 8 639.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 786.00 | 3 296.00 | | 5 786.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 11.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 303 936.00 | 306 145.00 | | 303 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 612.00 | 55 013.00 | | 4 612.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
294 Charges financières | 1 368.00 | 1 301.00 | | 1 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 600.00 | 107.00 | | 3 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 223.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 245.00 | 50 382.00 | | 3 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 105 008.00 | | | 105 008.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 46 650.00 | | | 46 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 587.00 | | | 91 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 468.00 | | | 50 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |