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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 242 592.00 | 115 018.00 | 127 573.00 | 242 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 951.00 | 122 255.00 | 60 696.00 | 182 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 054.00 | 20 600.00 | 13 454.00 | 34 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 611.00 | 257 874.00 | 321 738.00 | 579 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 919.00 | | 24 919.00 | 24 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BZ Autres créances | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
CF Disponibilités | 20 787.00 | | 20 787.00 | 20 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 680.00 | 257 874.00 | 374 807.00 | 632 680.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 107 082.00 | 66 900.00 | | 107 082.00 |
DH Report à nouveau | | 543.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 172.00 | 39 639.00 | | 31 172.00 |
DL TOTAL (I) | 152 003.00 | 120 832.00 | | 152 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 764.00 | 254 953.00 | | 189 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 741.00 | | 16 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 482.00 | 11 248.00 | | 5 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
EA Autres dettes | 2 649.00 | 168.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 803.00 | 291 423.00 | | 222 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 807.00 | 412 255.00 | | 374 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 610.00 | 49 263.00 | | 208 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 610.00 | 49 263.00 | | 208 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 595.00 | 16 595.00 | | 16 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 803.00 | 113 203.00 | 109 600.00 | 222 803.00 |