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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 313.00 | 18 250.00 | 37 064.00 | 55 313.00 |
040 Immobilisations financières | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 618.00 | 19 450.00 | 39 168.00 | 58 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
072 Créances – Autres | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
084 Disponibilités | 13 415.00 | | 13 415.00 | 13 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 868.00 | | 68 868.00 | 68 868.00 |
110 Total général Actif | 127 486.00 | 19 450.00 | 108 036.00 | 127 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | -206 929.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -107 285.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -313 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 271 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 036.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 592.00 | 384 609.00 | | 260 592.00 |
222 Production stockée | -27 133.00 | 26 914.00 | | -27 133.00 |
224 Production immobilisée | | 8 708.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 2 380.00 | 62 751.00 | | 2 380.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 839.00 | 484 481.00 | | 235 839.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 134.00 | 110 081.00 | | 58 134.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 984.00 | 2 149.00 | | 1 984.00 |
242 Autres charges externes. | 67 943.00 | 135 496.00 | | 67 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 689.00 | 6 315.00 | | 3 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 878.00 | 151 525.00 | | 139 878.00 |
252 Charges sociales | 65 551.00 | 83 840.00 | | 65 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 430.00 | 5 287.00 | | 5 430.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 5.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 655.00 | 494 698.00 | | 342 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | -106 816.00 | -10 217.00 | | -106 816.00 |
294 Charges financières | 165.00 | 1 479.00 | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 2 673.00 | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -107 285.00 | -14 369.00 | | -107 285.00 |