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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 639.00 | 3 545.00 | 37 094.00 | 40 639.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 547 153.00 | 364 122.00 | 183 031.00 | 547 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 792.00 | 367 667.00 | 225 125.00 | 592 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 274.00 | | 117 274.00 | 117 274.00 |
BZ Autres créances | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 808.00 | | 132 808.00 | 132 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 599.00 | 367 667.00 | 357 933.00 | 725 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 250.00 | 470 250.00 | | 470 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 025.00 | 47 025.00 | | 47 025.00 |
DH Report à nouveau | -280 613.00 | -276 955.00 | | -280 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -795.00 | -3 658.00 | | -795.00 |
DL TOTAL (I) | 235 867.00 | 236 662.00 | | 235 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 986.00 | 20 363.00 | | 23 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 176.00 | 10 414.00 | | 49 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 905.00 | 5 914.00 | | 38 905.00 |
EA Autres dettes | 9 998.00 | 10 099.00 | | 9 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 066.00 | 46 790.00 | | 122 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 933.00 | 283 452.00 | | 357 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 066.00 | 46 790.00 | | 122 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 298.00 | | 223 298.00 | 223 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 298.00 | | 223 298.00 | 223 298.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 19 922.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 291.00 | | | 7 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 190.00 | | | -7 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 399.00 | 253 679.00 | | 223 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 194.00 | 257 337.00 | | 224 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -795.00 | -3 658.00 | | -795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 176.00 | 49 176.00 | | 49 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 117 274.00 | 117 274.00 | | 117 274.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 912.00 | 22 912.00 | | 22 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 474.00 | | | 5 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 808.00 | 137 808.00 | | 137 808.00 |
VW T.V.A. | 38 905.00 | 38 905.00 | | 38 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 066.00 | 122 066.00 | | 122 066.00 |