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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 163 000.00 | | 163 000.00 | 163 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 400.00 | 40 219.00 | 9 181.00 | 49 400.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 860.00 | 40 219.00 | 172 641.00 | 212 860.00 |
060 Stock marchandises | 44 347.00 | | 44 347.00 | 44 347.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
072 Créances – Autres | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
084 Disponibilités | 25 083.00 | | 25 083.00 | 25 083.00 |
088 Caisse | | | 790.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 249.00 | | 2 249.00 | 2 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 331.00 | | 86 331.00 | 86 331.00 |
110 Total général Actif | 299 191.00 | 40 219.00 | 258 971.00 | 299 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 764.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 983.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 284.00 | |
172 Autres dettes | | | 112 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315 517.00 | 314 305.00 | | 315 517.00 |
230 Autres produits | 498.00 | 914.00 | | 498.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 014.00 | 315 219.00 | | 316 014.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 332.00 | 193 275.00 | | 204 332.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 920.00 | 13 709.00 | | 6 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 227.00 | 819.00 | | 1 227.00 |
242 Autres charges externes. | 43 714.00 | 46 279.00 | | 43 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 964.00 | 914.00 | | 964.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 656.00 | 46 461.00 | | 49 656.00 |
252 Charges sociales | 1 069.00 | 654.00 | | 1 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 437.00 | 5 336.00 | | 2 437.00 |
262 Autres charges | 242.00 | 239.00 | | 242.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 560.00 | 307 686.00 | | 310 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 454.00 | 7 533.00 | | 5 454.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 41.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | | 17 536.00 | | |
294 Charges financières | 1 364.00 | 2 141.00 | | 1 364.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 107.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 495.00 | 2 220.00 | | 495.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 614.00 | 20 641.00 | | 3 614.00 |