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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
AP Constructions | 25 790.00 | 9 251.00 | 16 539.00 | 25 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 836.00 | 69 596.00 | 63 240.00 | 132 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 755.00 | 84 977.00 | 85 779.00 | 170 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 106.00 | 4 001.00 | 355 106.00 | 359 106.00 |
BZ Autres créances | 41 554.00 | | 41 554.00 | 41 554.00 |
CF Disponibilités | 139 279.00 | | 139 279.00 | 139 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 636.00 | 4 001.00 | 563 635.00 | 567 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 391.00 | 88 978.00 | 649 414.00 | 738 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
DG Autres réserves | 131 437.00 | 254 827.00 | | 131 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 795.00 | -43 390.00 | | 87 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 539.00 | | | 9 539.00 |
DL TOTAL (I) | 237 930.00 | 220 595.00 | | 237 930.00 |
DP Provisions pour risques | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 662.00 | 176 141.00 | | 229 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 658.00 | 149 127.00 | | 138 658.00 |
EA Autres dettes | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 556.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 410 528.00 | 376 824.00 | | 410 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 414.00 | 598 375.00 | | 649 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 528.00 | 376 824.00 | | 410 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 152.00 | | | 29 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 317 002.00 | | 1 317 002.00 | 1 317 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 317 002.00 | | 1 317 002.00 | 1 317 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 920.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 770.00 | 8 400.00 | | 40 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 770.00 | 8 400.00 | | 40 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 2 336.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 664.00 | 240.00 | | 3 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 699.00 | 2 576.00 | | 3 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 071.00 | 5 824.00 | | 37 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 195.00 | -300.00 | | 29 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 698.00 | 1 217 105.00 | | 1 362 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 903.00 | 1 260 495.00 | | 1 274 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 795.00 | -43 390.00 | | 87 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 124.00 | | 38 593.00 | 154 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 961.00 | 170 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 961.00 | 158 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 994.00 | | 38 593.00 | 141 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 029.00 | 29 245.00 | 18 297.00 | 74 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 508.00 | 622.00 | | 5 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 521.00 | 28 623.00 | 18 297.00 | 68 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 662.00 | 229 662.00 | | 229 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 354 306.00 | 354 306.00 | | 354 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
VB T. V. A. | 38 505.00 | 38 505.00 | | 38 505.00 |
VC Groupe et associés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 357.00 | 428 357.00 | 6 000.00 | 434 357.00 |
VW T.V.A. | 78 917.00 | 78 917.00 | | 78 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 528.00 | 410 528.00 | | 410 528.00 |