| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 173 361.00 | | 173 361.00 | 173 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 546.00 | 241 258.00 | 5 287.00 | 246 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 890.00 | 364 941.00 | 150 949.00 | 515 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 628.00 | 610 779.00 | 348 849.00 | 959 628.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 094.00 | | 12 094.00 | 12 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 178.00 | | 8 178.00 | 8 178.00 |
BZ Autres créances | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
CF Disponibilités | 502 662.00 | | 502 662.00 | 502 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 382.00 | | 538 382.00 | 538 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 010.00 | 610 779.00 | 887 231.00 | 1 498 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 3 800.00 | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 662.00 | 33 486.00 | | 98 662.00 |
DL TOTAL (I) | 263 662.00 | 187 286.00 | | 263 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 408.00 | 166 025.00 | | 301 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 456.00 | 8 620.00 | | 27 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 756.00 | 49 918.00 | | 56 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 183.00 | 147 323.00 | | 237 183.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | 507.00 | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 569.00 | 372 393.00 | | 623 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 231.00 | 559 680.00 | | 887 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 345 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 345 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 379 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 998.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 14 704.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 14 704.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -14 704.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 325.00 | 1 356 164.00 | | 1 380 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 281 663.00 | 1 322 678.00 | | 1 281 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 662.00 | 33 486.00 | | 98 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 275.00 | 44 998.00 | 1 493.00 | 567 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 695.00 | 44 998.00 | 1 493.00 | 562 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 19 252.00 | | 19 252.00 | 19 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 307.00 | 22 307.00 | | 22 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 559.00 | 22 307.00 | 19 252.00 | 41 559.00 |