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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 219.00 | | 93 219.00 | 93 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 069.00 | | 103 069.00 | 103 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
BZ Autres créances | 14 762.00 | | 14 762.00 | 14 762.00 |
CF Disponibilités | 37 414.00 | | 37 414.00 | 37 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 071.00 | | 163 071.00 | 163 071.00 |
CU Autres participations | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 136 628.00 | 135 259.00 | | 136 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 978.00 | 8 370.00 | | 5 978.00 |
DL TOTAL (I) | 153 606.00 | 154 628.00 | | 153 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 735.00 | 865.00 | | 1 735.00 |
EA Autres dettes | 5 350.00 | 20 500.00 | | 5 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 465.00 | 21 365.00 | | 9 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 071.00 | 175 994.00 | | 163 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 044.00 | | 13 044.00 | 13 044.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -4 912.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -4 912.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 044.00 | 15 224.00 | | 13 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 066.00 | 6 854.00 | | 7 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 978.00 | 8 370.00 | | 5 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 720.00 | | 32 220.00 | 133 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 871.00 | 103 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 871.00 | 103 069.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 720.00 | | 32 220.00 | 133 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 219.00 | | | 93 219.00 |
UX Autres créances clients | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 905.00 | | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 807.00 | 22 588.00 | 93 219.00 | 115 807.00 |
VW T.V.A. | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |