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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023.00 | 505.00 | 518.00 | 1 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 823.00 | 505.00 | 2 213 318.00 | 2 213 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 211 494.00 | | 211 494.00 | 211 494.00 |
CF Disponibilités | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 745.00 | | 236 745.00 | 236 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 569.00 | 505.00 | 2 450 063.00 | 2 450 569.00 |
CU Autres participations | 2 212 800.00 | | 2 212 800.00 | 2 212 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 730 325.00 | 1 729 569.00 | | 1 730 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 677.00 | 756.00 | | 193 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 002.00 | 1 825 325.00 | | 2 019 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 818.00 | 44 094.00 | | 20 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 434.00 | 566 273.00 | | 293 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 2 265.00 | | 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 390.00 | 32 632.00 | | 116 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 062.00 | 645 264.00 | | 431 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 063.00 | 2 470 589.00 | | 2 450 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 293 434.00 | | | 293 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 266 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 192 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 294.00 | | 4 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 260.00 | 223 770.00 | | 464 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 584.00 | 223 014.00 | | 270 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 677.00 | 756.00 | | 193 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164.00 | 341.00 | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164.00 | 341.00 | | 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 390.00 | 116 390.00 | | 116 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 434.00 | 293 434.00 | | 293 434.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 818.00 | 20 818.00 | | 20 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 494.00 | 211 494.00 | | 211 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 737.00 | 233 737.00 | | 233 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 062.00 | 431 062.00 | | 431 062.00 |