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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 539.00 | 21 444.00 | 12 094.00 | 33 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 344.00 | 25 377.00 | 12 966.00 | 38 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 235.00 | | 93 235.00 | 93 235.00 |
BZ Autres créances | 16 470.00 | | 16 470.00 | 16 470.00 |
CF Disponibilités | 10 651.00 | | 10 651.00 | 10 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 916.00 | | 123 916.00 | 123 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 260.00 | 25 377.00 | 136 883.00 | 162 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -348 300.00 | -387 033.00 | | -348 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 319.00 | 38 733.00 | | -30 319.00 |
DL TOTAL (I) | -328 619.00 | -298 300.00 | | -328 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139.00 | 244.00 | | 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 333.00 | 312 638.00 | | 298 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 068.00 | 91 116.00 | | 89 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 837.00 | 29 749.00 | | 76 837.00 |
EA Autres dettes | 1 123.00 | 1 089.00 | | 1 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 503.00 | 434 838.00 | | 465 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 883.00 | 141 538.00 | | 136 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 736.00 | | 72 736.00 | 72 736.00 |
FG Production vendue services | 405 838.00 | | 405 838.00 | 405 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 575.00 | | 478 575.00 | 478 575.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 775.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 887.00 | 20 639.00 | | 49 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 887.00 | 20 639.00 | | 49 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 658.00 | -20 639.00 | | -44 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 483 809.00 | 592 306.00 | | 483 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 128.00 | 553 572.00 | | 514 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 319.00 | 38 733.00 | | -30 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 951.00 | 2 776.00 | 1 350.00 | 23 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 018.00 | 2 776.00 | 1 350.00 | 20 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 265.00 | 113 265.00 | | 113 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 137.00 | 113 265.00 | 872.00 | 114 137.00 |