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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 635.00 | 12 032.00 | 603.00 | 12 635.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 764.00 | 4 192.00 | 572.00 | 4 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 035.00 | 82 274.00 | 32 762.00 | 115 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 714.00 | 98 497.00 | 156 217.00 | 254 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 267.00 | 22 700.00 | 403 567.00 | 426 267.00 |
BZ Autres créances | 15 675.00 | | 15 675.00 | 15 675.00 |
CF Disponibilités | 78 267.00 | | 78 267.00 | 78 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 916.00 | 22 700.00 | 498 217.00 | 520 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 630.00 | 121 196.00 | 654 434.00 | 775 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 722.00 | | | 192 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 949.00 | | | 129 949.00 |
DL TOTAL (I) | 344 671.00 | | | 344 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 606.00 | | | 27 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 469.00 | | | 226 469.00 |
EA Autres dettes | 31 756.00 | | | 31 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 763.00 | | | 309 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 434.00 | | | 654 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 763.00 | | | 309 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 172.00 | 16 325.00 | | 82 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 097.00 | 2 935.00 | | 9 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 075.00 | 13 390.00 | | 73 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 606.00 | 27 606.00 | | 27 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 469.00 | 226 469.00 | | 226 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 756.00 | 31 756.00 | | 31 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442 649.00 | 442 649.00 | | 442 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 929.00 | 442 649.00 | 2 280.00 | 444 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 763.00 | 309 763.00 | | 309 763.00 |