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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 700.00 | | 117 700.00 | 117 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 428.00 | 728.00 | 117 700.00 | 118 428.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 000.00 | | 164 000.00 | 164 000.00 |
CF Disponibilités | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 624.00 | | 169 624.00 | 169 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 052.00 | 728.00 | 287 324.00 | 288 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 161 213.00 | 166 815.00 | | 161 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131.00 | -5 601.00 | | -131.00 |
DL TOTAL (I) | 194 082.00 | 194 213.00 | | 194 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 142.00 | 203.00 | | 91 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 683.00 | | 1 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211.00 | 208.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 241.00 | 1 095.00 | | 93 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 324.00 | 195 308.00 | | 287 324.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 91 142.00 | | | 91 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 292.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 547.00 | 680.00 | | 7 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 678.00 | 6 281.00 | | 7 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131.00 | -5 601.00 | | -131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 428.00 | | 26 000.00 | 92 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 117 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 700.00 | | 26 000.00 | 91 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728.00 | | | 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VI Groupe et associés | 91 142.00 | 91 142.00 | | 91 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 241.00 | 93 241.00 | | 93 241.00 |