| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 365 068.00 | | 1 365 068.00 | 1 365 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 757.00 | 321 893.00 | 82 865.00 | 404 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 465.00 | 227 620.00 | 338 845.00 | 566 465.00 |
AX Avances et acomptes | 204 672.00 | | 204 672.00 | 204 672.00 |
BF Prêts | 230 407.00 | | 230 407.00 | 230 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 794 988.00 | 549 513.00 | 2 245 476.00 | 2 794 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 501.00 | | 282 501.00 | 282 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 802.00 | 6 652.00 | 2 950 150.00 | 2 956 802.00 |
BZ Autres créances | 637 183.00 | | 637 183.00 | 637 183.00 |
CF Disponibilités | 2 392.00 | | 2 392.00 | 2 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 891 837.00 | 6 652.00 | 3 885 186.00 | 3 891 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 686 825.00 | 556 164.00 | 6 130 661.00 | 6 686 825.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 16 287.00 | | 17 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 368 249.00 | 295 145.00 | | 368 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 459.00 | 73 816.00 | | 25 459.00 |
DL TOTAL (I) | 580 707.00 | 555 249.00 | | 580 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 902.00 | 468 603.00 | | 429 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 994.00 | | | 42 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 136.00 | 1 176 842.00 | | 706 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 258 792.00 | 4 764 362.00 | | 4 258 792.00 |
EA Autres dettes | 112 131.00 | 113 810.00 | | 112 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 549 954.00 | 6 523 617.00 | | 5 549 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 130 661.00 | 7 078 866.00 | | 6 130 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 549 954.00 | | | 5 549 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429 902.00 | | | 429 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 680 533.00 | | 11 680 533.00 | 11 680 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 680 533.00 | | 11 680 533.00 | 11 680 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 202 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 919 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 456 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 270 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 242.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 752 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -176.00 | | | -176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 371.00 | 13 642.00 | | 1 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 371.00 | 25 353.00 | | 1 371.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 494.00 | 11 866.00 | | 106 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 074.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 494.00 | 23 939.00 | | 106 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105 123.00 | 1 413.00 | | -105 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 938 768.00 | 14 112 676.00 | | 11 938 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 913 309.00 | 14 038 859.00 | | 11 913 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 459.00 | 73 816.00 | | 25 459.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 086.00 | | | 19 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 504.00 | | 447 922.00 | 2 496 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 254 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 438.00 | 2 794 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 438.00 | 1 175 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 068.00 | | | 1 365 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 710.00 | | 403 622.00 | 921 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 726.00 | | 44 300.00 | 209 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 271.00 | 87 242.00 | | 462 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 271.00 | 87 242.00 | | 462 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 296.00 | | 35 645.00 | 42 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 296.00 | | 35 645.00 | 42 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 136.00 | 706 136.00 | | 706 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003 488.00 | 1 003 488.00 | | 1 003 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 365 851.00 | 365 851.00 | | 365 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 131.00 | 112 131.00 | | 112 131.00 |
UP Prêts | 230 407.00 | | 230 407.00 | 230 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 619.00 | | 23 619.00 | 23 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 947 198.00 | 2 947 198.00 | | 2 947 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
VB T. V. A. | 137 575.00 | 137 575.00 | | 137 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 902.00 | 429 902.00 | | 429 902.00 |
VI Groupe et associés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284 505.00 | 284 505.00 | | 284 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019 980.00 | 2 019 980.00 | | 2 019 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 691.00 | 209 691.00 | | 209 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 597 340.00 | 263 630.00 | |
VW T.V.A. | 869 473.00 | 869 473.00 | | 869 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 549 954.00 | 5 549 954.00 | | 5 549 954.00 |