| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 056 128.00 | 2 545 318.00 | 11 510 810.00 | 14 056 128.00 |
BZ Autres créances | 649 350.00 | | 649 350.00 | 649 350.00 |
CF Disponibilités | 1 016 756.00 | | 1 016 756.00 | 1 016 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 363.00 | | 1 666 363.00 | 1 666 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 722 491.00 | 2 545 318.00 | 13 177 173.00 | 15 722 491.00 |
CU Autres participations | 14 055 930.00 | 2 545 318.00 | 11 510 612.00 | 14 055 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 150 000.00 | 14 150 000.00 | | 14 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 995.00 | 135 622.00 | | 145 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 137 143.00 | 207 468.00 | | -1 137 143.00 |
DL TOTAL (I) | 13 158 852.00 | 14 493 090.00 | | 13 158 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 241.00 | 17 871.00 | | 18 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 321.00 | 17 950.00 | | 18 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 177 173.00 | 14 511 040.00 | | 13 177 173.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 649 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 729 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 131 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 7 371.00 | | 5 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 350.00 | 799 200.00 | | 649 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 493.00 | 591 732.00 | | 1 786 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 137 143.00 | 207 468.00 | | -1 137 143.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 805.00 | 649 607.00 | 198.00 | 649 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 321.00 | 18 321.00 | | 18 321.00 |