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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 581.00 | 163 000.00 | 1 254 581.00 | 1 417 581.00 |
BZ Autres créances | 161 887.00 | | 161 887.00 | 161 887.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 053.00 | | 163 053.00 | 163 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 634.00 | 163 000.00 | 1 417 634.00 | 1 580 634.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 417 581.00 | 163 000.00 | 1 254 581.00 | 1 417 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 446 512.00 | 446 512.00 | | 446 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
DG Autres réserves | 160 624.00 | 257 120.00 | | 160 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 527.00 | -96 496.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 627 166.00 | 623 639.00 | | 627 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693 376.00 | 579 986.00 | | 693 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 4 938.00 | | 5 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 393.00 | 21 990.00 | | 21 393.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 469.00 | 676 914.00 | | 790 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 634.00 | 1 300 552.00 | | 1 417 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 163 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 163 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 377.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 622.00 | 3 618.00 | | 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 210.00 | 163 210.00 | | 163 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 683.00 | 259 706.00 | | 159 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 527.00 | -96 496.00 | | 3 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417 581.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417 581.00 | | | 1 417 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 288.00 | | | 510 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VC Groupe et associés | 157 873.00 | 157 873.00 | | 157 873.00 |
VI Groupe et associés | 183 088.00 | 183 088.00 | | 183 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 887.00 | 161 887.00 | | 161 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 469.00 | 210 181.00 | | 790 469.00 |