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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 104.00 | 19 004.00 | 1 099.00 | 20 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 350.00 | 87 734.00 | 18 616.00 | 106 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 670.00 | 106 739.00 | 30 931.00 | 137 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 832 193.00 | 26 605.00 | 805 588.00 | 832 193.00 |
BZ Autres créances | 198 883.00 | | 198 883.00 | 198 883.00 |
CF Disponibilités | 296 066.00 | | 296 066.00 | 296 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 041.00 | | 9 041.00 | 9 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 336 185.00 | 26 605.00 | 1 309 580.00 | 1 336 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 855.00 | 133 344.00 | 1 340 511.00 | 1 473 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 923.00 | | | 31 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 180 701.00 | | | 180 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 281.00 | | | 126 281.00 |
DL TOTAL (I) | 328 982.00 | | | 328 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 176.00 | | | 146 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 774.00 | | | 165 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 103.00 | | | 285 103.00 |
EA Autres dettes | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 398 214.00 | | | 398 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 011 529.00 | | | 1 011 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 511.00 | | | 1 340 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 429.00 | | | 915 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 212.00 | | 1 229.00 | 142 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 771.00 | 137 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 771.00 | 126 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 997.00 | | 1 229.00 | 130 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 215.00 | | | 11 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 401.00 | 8 109.00 | 5 771.00 | 104 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 401.00 | 8 109.00 | 5 771.00 | 104 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 080.00 | 11 525.00 | | 15 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 080.00 | 11 525.00 | | 15 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 080.00 | 11 525.00 | | 15 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 774.00 | 165 774.00 | | 165 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 644.00 | 42 644.00 | | 42 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 822.00 | 20 822.00 | | 20 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 398 214.00 | 398 214.00 | | 398 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 208.00 | | 11 208.00 | 11 208.00 |
UX Autres créances clients | 800 270.00 | 800 270.00 | | 800 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 923.00 | | 31 923.00 | 31 923.00 |
VB T. V. A. | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VC Groupe et associés | 128 102.00 | 128 102.00 | | 128 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 176.00 | 50 077.00 | 96 099.00 | 146 176.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 090.00 | | | 48 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 051 327.00 | 1 008 195.00 | 43 131.00 | 1 051 327.00 |
VW T.V.A. | 179 814.00 | 179 814.00 | | 179 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 011 529.00 | 915 429.00 | 96 099.00 | 1 011 529.00 |