| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 8.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 872.00 | 17 677.00 | 19 195.00 | 36 872.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 993 520.00 | | 993 520.00 | 993 520.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 632.00 | | 26 632.00 | 26 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 024.00 | 17 677.00 | 1 039 347.00 | 1 057 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 516.00 | | 68 516.00 | 68 516.00 |
BZ Autres créances | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | 18 030.00 | 381 970.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 702 212.00 | | 702 212.00 | 702 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 592.00 | 18 030.00 | 1 154 562.00 | 1 172 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 616.00 | 35 707.00 | 2 193 910.00 | 2 229 616.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 925 260.00 | 925 260.00 | | 925 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 526.00 | 97 000.00 | | 92 526.00 |
DG Autres réserves | 995 415.00 | 948 007.00 | | 995 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 945.00 | 132 934.00 | | 95 945.00 |
DL TOTAL (I) | 2 109 147.00 | 2 103 201.00 | | 2 109 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 486.00 | 13 799.00 | | 8 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 202.00 | 1 010.00 | | 7 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 656.00 | | 2 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 232.00 | 100 426.00 | | 66 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 763.00 | 117 892.00 | | 84 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 910.00 | 2 221 093.00 | | 2 193 910.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 327 939.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 238.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 312.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 98 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181.00 | | | 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181.00 | | | -181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 133.00 | 31 082.00 | | 33 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 436 926.00 | 454 357.00 | | 436 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 981.00 | 321 423.00 | | 340 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 945.00 | 132 934.00 | | 95 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 401.00 | | 69 274.00 | 1 005 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 651.00 | 1 020 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 651.00 | 1 057 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 872.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 741.00 | | 1 131.00 | 35 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 969 660.00 | | 68 143.00 | 969 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 439.00 | 5 238.00 | 17 677.00 | 12 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 439.00 | 5 238.00 | 17 677.00 | 12 439.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 913 810.00 | | 913 810.00 | 913 810.00 |
UX Autres créances clients | 68 516.00 | 68 516.00 | | 68 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 486.00 | 5 349.00 | 3 137.00 | 8 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
VP Divers | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 232.00 | 66 232.00 | | 66 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 190.00 | 70 380.00 | 913 810.00 | 984 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 763.00 | 81 626.00 | 3 137.00 | 84 763.00 |