| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 886.00 | 12 564.00 | 4 322.00 | 16 886.00 |
040 Immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 016.00 | 12 564.00 | 4 452.00 | 17 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 100.00 | | 59 100.00 | 59 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | -41 771.00 | | -41 771.00 | -41 771.00 |
072 Créances – Autres | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
084 Disponibilités | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
110 Total général Actif | 35 974.00 | 12 564.00 | 23 410.00 | 35 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 180.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 358.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 444.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 266.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 330.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 144.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 410.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 822.00 | 149 258.00 | | 133 822.00 |
222 Production stockée | 38 500.00 | 7 500.00 | | 38 500.00 |
230 Autres produits | | 2 800.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 322.00 | 159 558.00 | | 172 322.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 537.00 | 66 690.00 | | 65 537.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -400.00 | -450.00 | | -400.00 |
242 Autres charges externes. | 42 556.00 | 34 323.00 | | 42 556.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | 177.00 | | 2 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 730.00 | 32 430.00 | | 34 730.00 |
252 Charges sociales | 15 257.00 | 24 208.00 | | 15 257.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 677.00 | 2 278.00 | | 1 677.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 348.00 | 159 656.00 | | 162 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 974.00 | -98.00 | | 9 974.00 |
294 Charges financières | 121.00 | 277.00 | | 121.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 409.00 | 1 159.00 | | 1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 444.00 | -1 534.00 | | 8 444.00 |