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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057.00 | 408.00 | 649.00 | 1 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 680.00 | 30 337.00 | 8 342.00 | 38 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 737.00 | 30 746.00 | 8 991.00 | 39 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 498 741.00 | | 498 741.00 | 498 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 193.00 | | 228 193.00 | 228 193.00 |
BZ Autres créances | 45 746.00 | | 45 746.00 | 45 746.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 734.00 | | 783 734.00 | 783 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 472.00 | 30 746.00 | 792 726.00 | 823 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DG Autres réserves | 122 492.00 | 107 451.00 | | 122 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152.00 | 15 041.00 | | 152.00 |
DL TOTAL (I) | 127 594.00 | 127 442.00 | | 127 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 139.00 | 367.00 | | 6 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 069.00 | 4 322.00 | | 439 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 715.00 | 5 307.00 | | 3 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 074.00 | 28 654.00 | | 135 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 590.00 | 66 835.00 | | 65 590.00 |
EA Autres dettes | 12 036.00 | 38.00 | | 12 036.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 510.00 | 1 000.00 | | 3 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 132.00 | 106 523.00 | | 665 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 726.00 | 233 965.00 | | 792 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 417.00 | 101 216.00 | | 661 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 936 131.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 936 131.00 | |
FM Production stockée | | | -9 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -498 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 364.00 | 270.00 | | 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 364.00 | 300.00 | | 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364.00 | -270.00 | | -364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -46.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 939.00 | 885 664.00 | | 946 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 787.00 | 870 623.00 | | 946 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152.00 | 15 041.00 | | 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 202.00 | 6 138.00 | | 6 202.00 |