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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
AP Constructions | 27 034.00 | 27 034.00 | | 27 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 648.00 | 74 173.00 | 148 475.00 | 222 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 942.00 | 105 467.00 | 366 475.00 | 471 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6.00 | |
BZ Autres créances | 50 731.00 | | 50 731.00 | 50 731.00 |
CF Disponibilités | 635 271.00 | | 635 271.00 | 635 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 002.00 | | 686 002.00 | 686 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 943.00 | 105 467.00 | 1 052 477.00 | 1 157 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 267 214.00 | 171 410.00 | | 267 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 288.00 | 95 804.00 | | 165 288.00 |
DL TOTAL (I) | 438 003.00 | 272 714.00 | | 438 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 060.00 | 533 526.00 | | 451 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 746.00 | 47 419.00 | | 85 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 668.00 | 63 393.00 | | 77 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 474.00 | 644 338.00 | | 614 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 477.00 | 917 052.00 | | 1 052 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 395.00 | | 13 546.00 | 458 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 260.00 | | | 219 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 135.00 | | 13 546.00 | 236 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 890.00 | 28 577.00 | | 76 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 249.00 | 1 011.00 | | 3 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 641.00 | 27 566.00 | | 73 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 746.00 | 85 746.00 | | 85 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 451 060.00 | 274 096.00 | 176 964.00 | 451 060.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 867.00 | | | 83 867.00 |
VP Divers | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 731.00 | 53 731.00 | | 53 731.00 |
VW T.V.A. | 29 797.00 | 29 797.00 | | 29 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 474.00 | 437 510.00 | 176 964.00 | 614 474.00 |