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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000 000.00 | 248 400.00 | 2 751 600.00 | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 013.00 | 120 944.00 | 285 069.00 | 406 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 569.00 | 369 344.00 | 3 241 225.00 | 3 610 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 657.00 | | 22 657.00 | 22 657.00 |
BZ Autres créances | 2 453.00 | | 2 453.00 | 2 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 449 181.00 | | 449 181.00 | 449 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 686.00 | | 475 686.00 | 475 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 255.00 | 369 344.00 | 3 716 911.00 | 4 086 255.00 |
CU Autres participations | 182 000.00 | | 182 000.00 | 182 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 528 081.00 | 455 324.00 | | 528 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 412.00 | 72 757.00 | | 59 412.00 |
DL TOTAL (I) | 589 693.00 | 530 281.00 | | 589 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 075 198.00 | 3 174 810.00 | | 3 075 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 3 000.00 | | 4 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 626.00 | 15 513.00 | | 14 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 127 218.00 | 3 226 322.00 | | 3 127 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 911.00 | 3 756 603.00 | | 3 716 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 678.00 | 153 472.00 | | 257 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 228 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 228 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 332.00 | |
GE Autres charges | | | 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 126 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 887.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 814.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 542.00 | 240 841.00 | | 228 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 129.00 | 168 085.00 | | 169 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 412.00 | 72 757.00 | | 59 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 959.00 | | 1 210.00 | 3 612 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 204 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 600.00 | 3 610 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 406 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 406 013.00 | | | 3 406 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 946.00 | | 1 210.00 | 206 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 011.00 | 105 332.00 | | 264 011.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 011.00 | 105 332.00 | | 264 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 626.00 | 14 626.00 | | 14 626.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 346.00 | | 21 346.00 | 21 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 22 657.00 | 22 657.00 | | 22 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 075 198.00 | 205 658.00 | 841 797.00 | 3 075 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 571.00 | | | 99 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 061.00 | 26 505.00 | 22 556.00 | 49 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 127 218.00 | 257 678.00 | 841 797.00 | 3 127 218.00 |