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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 095.00 | | 28 095.00 | 28 095.00 |
BZ Autres créances | 193 507.00 | | 193 507.00 | 193 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 981.00 | | 221 981.00 | 221 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 921 981.00 | | 3 921 981.00 | 3 921 981.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
CU Autres participations | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 363 159.00 | -45 000.00 | | 363 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 927.00 | 408 159.00 | | 253 927.00 |
DL TOTAL (I) | 697 086.00 | 443 159.00 | | 697 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 637 831.00 | 2 738 500.00 | | 2 637 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 883.00 | 714 997.00 | | 507 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 882.00 | 39 728.00 | | 37 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 299.00 | 18 000.00 | | 21 299.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 224 895.00 | 3 531 225.00 | | 3 224 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 921 981.00 | 3 974 384.00 | | 3 921 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 065.00 | 3 531 225.00 | | 867 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 507 883.00 | | | 507 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 500.00 | | 112 500.00 | 112 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 272 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 886.00 | 515 485.00 | | 18 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 886.00 | 515 485.00 | | 18 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 886.00 | 584 515.00 | | -18 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 024.00 | 1 190 034.00 | | 415 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 097.00 | 781 875.00 | | 161 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 927.00 | 408 159.00 | | 253 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 708 500.00 | | | 3 708 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 500.00 | 3 700 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 3 700 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 708 500.00 | | | 3 708 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 095.00 | 28 095.00 | | 28 095.00 |
VB T. V. A. | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VC Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 637 831.00 | 780 000.00 | 1 857 831.00 | 2 637 831.00 |
VI Groupe et associés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 169.00 | | | 92 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 602.00 | 221 602.00 | | 221 602.00 |
VW T.V.A. | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 224 895.00 | 867 065.00 | 2 357 831.00 | 3 224 895.00 |